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关于认真开展严肃财经纪律和“小金库”专项整治工作常态化监督检查的通知

日期:2018-07-17 15:20作者:财政网站阅读:【字体:

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各乡镇党委、政府,经济开发区管委会,县直各部门、单位:

根据县委《关于印发<巡视整改情况“回头看”存在问题整改工作方案>的通知》(灵办秘201820号)要求,为确保巡视整改及“回头看”督查组反馈问题改到位、改彻底,经县“小金库”专项整治工作领导小组同意,将于近期开展专项监督检查,现将有关事项通知如下:

?一、检查对象

1.县乡党政机关、事业单位和主管部门代管的各类协会学会等社会团体;

2.主管部门所属的国有企业;

??? 3.有群众举报的部门和单位;

??? 4.有资产出租收入的部门和单位;

5.自查自纠整改不到位、工作走过场的部门和单位。

二、? 检查内容

“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

1.是否坚持年度承诺公示。实行逐级承诺制度,下属单位向主管部门承诺,主管部门向财政部门承诺;承诺书在本单位信息公开栏等项目位置予以公示,公示时间不少于7天。

2.是否严格执行预算管理、资产管理、采购管理、票据管理、现金管理、账户管理、财务管理等制度;

3、是否违规设立“小金库”

1)违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2)用资产处置、出租收入设立“小金库”;

3)以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4)经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5)虚列支出转出资金设立“小金库”;

6)以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

7)上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”;

8)其他形式设立“小金库”。

三、检查的方法和步骤

专项监督检查工作自79日开始,815前全面完成,主要采取部门自查自纠和重点检查相结合的方式进行。共分为三个阶段:

(一)自查自纠阶段(79日—720日)

全县机关、事业单位要按照本通知要求,制定本单位的专项整治工作方案和落实措施,扎实做好思想发动,认真组织自查自纠,不走过场,自查面要达到100%

各部门、单位要根据自查自纠情况,认真落实承诺公示制度,填报自查自纠统计表,并形成书面总结材料,经单位主要负责人签字、加盖公章后,按照行政隶属关系逐级上报。各部门、单位要对所属单位上报的“小金库”专项整治材料进行全面的梳理核查,并将经审核后的本级及所属单位专项整治自查自纠材料,汇总形成本单位的总结材料和统计表上报。

(二)重点检查阶段(721日—731日)

在单位自查自纠的基础上,县财政局会同县纪委、县审计局等组成重点检查组,对县、乡机关、事业单位进行随机抽查,对抽查单位进行重点检查。检查组随机抽取县直部门和乡镇单位,查阅20181-6月会计凭证、报表及账目。

(三)整改落实阶段(81-815日)

县“小金库”专项整治工作领导小组将对“小金库”专项整治工作中发现的问题,对有群众反映和举报的相关线索,严格按照件件有交待、事事有着落的要求,一查到底,依法依规整改处理到位。

四、工作要求

1、本次常态化监督检查将与规范行政事业单位资产管理、控制“三公经费”使用、规范公务支出和大力推行公务卡使用等工作相结合,整体推进,综合实施。

2、各部门各单位,要高度重视,积极配合,认真做好自查自纠工作,按要求及时、全面、客观、准确地提供相关资料,并对所提供资料的完整性和真实性负责,确保监督检查顺利开展。

3、检查人员要有高度的责任感和使命感,认真负责、客观公正地开展检查工作,确保常态化监督检查扎实推进。

附件:灵璧县“小金库”专项整治自查自纠情况统计表

? ? ?灵璧县严肃财经纪律和“小金库”

专项治理工作领导小组办公室

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灵璧县“小金库”专项整治自查自纠情况统计表

单位(公章):????????????? ??????? ???

单位:万元、个

行次

项目

个数

金额

备注

自查基本情况

 

 

 

1

部门机构数

 

-

 

2

自查单位数

 

-

 

3

实行年度承诺公示制度单位数

 

-

 

4

自查发现存在“小金库”单位数

 

-

 

自查发现“小金库”及纠正情况

 

 

 

1

自查发现“小金库”个数及金额

 

 

 

2

纠正处理“小金库”个数及纠正金额

 

 

 

截至填报日“小金库”资金来源合计

 

 

 

1

财政拨款

 

 

 

2

政府性基金收入

 

 

 

3

专项收入

 

 

 

4

行政事业性收费收入

 

 

 

5

罚没收入

 

 

 

6

国有资本经营收入

 

 

 

7

国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

8

资产处置收入

 

 

 

9

资产出租收入

 

 

 

10

经营收入

 

 

 

11

利息收入

 

 

 

12

捐赠收入

 

 

 

13

附属单位上缴收入

 

 

 

14

其他

 

 

 

截至填报日“小金库”资金支出合计

 

 

 

1

弥补经费

 

 

 

2

购建资产支出

 

 

 

3

发放奖金、津补贴、福利等支出

 

 

 

4

接待宴请、公款旅游支出

 

 

 

5

礼品礼金支出

 

 

 

6

私分

 

 

 

7

其他

 

 

 

截至填报日“小金库”资金滚存余额和资产原值

 

 

 

1

现金

 

 

 

2

银行存款

 

 

 

3

有价证券

 

 

 

4

固定资产原值

 

 

 

5

股权和债权

 

 

 

6

其他

 

 

 

部门(单位)主要负责人:???????? 填表人:???? ??联系电话:?????????????

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